Emotionsloses und systematisches Trading

​Optimierung von Effizienz, Präzision und Nachhaltigkeit

Algorithmisches Traden und Investieren hat die Art und Weise, wie an den Finanzmärkten gehandelt wird, revolutioniert – insbesondere durch die Fähigkeit, Emotionen aus dem Handelsprozess zu eliminieren und stattdessen auf systematische Strategien zu setzen. Was sind nun die Vorteile des algorithmischen Handels?

A) Emotionslose Entscheidungen: Ein herausragender Vorteil des algorithmischen Handels ist die Abwesenheit von Emotionen bei der Handelsentscheidung und der Ausführung. Laut einer Studie von Dalbar Inc. führten emotionale Entscheidungen von Anlegern in den letzten 30 Jahren zu durchschnittlichen Jahresrenditen von 1,9 Prozent. Algorithmisches Trading eliminiert die Emotionen vollständig. Trades werden auf der Grundlage von mathematischen Bewertungen, berechneten Wahrscheinlichkeiten und klaren Signalen ausgeführt, ohne Raum für emotionale Überlegungen.

B) Systematische Strategien: Das Traden und Investieren basiert auf systematischen Handelsstrategien, die im Vorfeld festgelegt und rigoros getestet werden. Laut einer Untersuchung von Aite Group nutzen über 70 Prozent der institutionellen Händler algorithmische Handelsstrategien zur Optimierung ihrer Renditen. Diese Strategien verwenden quantitative Analysen und historische Daten, um klare Ein- und Ausstiegspunkte zu definieren. Diese Herangehensweise fördert Konsistenz und Präzision, da die Trades auf objektiven Kriterien basieren, die nicht von kurzfristigen Marktstimmungen beeinflusst werden. Vor allem steht aber ein wesentlicher Faktor im Vordergrund: Die Entkopplung der persönlichen Meinung und Interpretation des Aktienmarkts gegenüber den Marktbewegungen. Viele Entwicklungen am Aktienmarkt werden von Anlegern falsch interpretiert. Dies kann mit Algorithmen komplett eliminiert werden. Dies befreit Anleger vom Investmentansatz „Hoffnung, Glaube und Wunsch“, der statistisch zu unerwünschten Ergebnissen führt.

C) Backtesting und Optimierung: Die systematische Natur des algorithmischen Handels ermöglicht es Händlern, ihre Strategien an historischen Daten zu testen und zu optimieren, bevor sie in Echtzeit angewendet werden. Laut einer Umfrage von Tabb Group verwenden 94 Prozent der institutionellen Händler Backtesting, um ihre Handelsstrategien zu bewerten und zu verfeinern. Dieser Prozess hilft, die Performance und Robustheit der Strategie zu bewerten und mögliche Schwachstellen zu identifizieren.

D) Risikomanagement und Disziplin: Emotionsloses Trading fördert ein strenges Risikomanagement. Positionsgrößen-Management, Stop-Loss-Orders und andere Risikomanagement-Techniken werden automatisch gemäß den vordefinierten Regeln umgesetzt. 

E) Marktbreite: Mit dem Einsatz von Algorithmen kann man viel mehr Aktien gleichzeitig analysieren und bewerten und somit viel schneller auf Veränderungen und Chancen reagieren. In einer Welt, in der Geschwindigkeit, Präzision und Effizienz entscheidend sind, bietet das algorithmische Trading eine unverzichtbare Lösung für Händler und Investoren. Dies ermöglicht eine bessere Kon-trolle über den Handel und maximiert das Potenzial für konsistente Gewinne.

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